Часто задаваемые вопросы

При смене руководителя организации либо его должности или при изменении наименования организации нужно отредактировать реквизиты в программе. Заходим в пункт меню: «Задачи→Администратор→Настройки→Организация→Паспорт». В соответствующих полях укажите новые реквизиты и нажмите кнопку «ОК» для сохранения новых данных. Затем выполните замену электронных ключей. Инструкция находится на сайте банка: http://alfa-bank.by/download_files/zamena_klyucha_klienta.pdf.

Если у клиента появилась необходимость сменить операционную систему и восстановить программу «Клиент-Банк» или перенести программу «Клиент-Банк» на другой компьютер, это можно осуществить при помощи вызова специалиста (вызов специалиста оплачивается согласно тарифов банка) либо выполнить переустановку самостоятельно, изучив инструкцию по переустановке программы «Клиент-Банк», которую можно скачать с сайта банка: http://alfa-bank.by/download_files/pereustanovka_sistemy_klient-bank.pdf

Если на компьютере установлено несколько систем «Клиент-Банк» или система «Клиент-Банк» настроена для работы с несколькими пользователями, то перед проведением переустановки проконсультируйтесь со специалистом банка.

Система «Клиент-Банк» позволяет импортировать из бухгалтерской системы платежные документы и загружать в бухгалтерскую систему выписки. Для этого необходимо настроить бухгалтерскую программу на форматы документов системы «Клиент-Банк». Форматы описания документов находятся на сайте банка: http://alfa-bank.by/download_files/cb-import-export.rar

На сайте банка размещена краткая инструкция по эксплуатации программы «Клиент-Банк», в которой описаны основные принципы работы: http://alfa-bank.by/download_files/sistema_elektronnyh_platejey_kratkaya_instrukciya.pdf

«Отвергнут обработчиком» — на этапе автоматической проверки документ возвращен клиенту. Возможные причины:

• «Нет такого клиента СЭП либо клиент временно заблокирован»  — активные операции по счету заблокированы, клиент не предоставил в банк регистрационные карточки ключей шифрования и ЭЦП. Предоставить в банк карточки.
• «Счет 1234567890123 не существует» — клиент отправил запрос по несуществующему счету. Проверить счет, по которому делается запрос.
• «У клиента СЭП нет прав на счет» — клиент указал неверный счёт, либо счет не прописан. Позвонить в банк (IT).
• «Нет прав на выполнение запроса» — в системе «Клиент-Банк» отсутствуют права на данный запрос. Позвонить в банк (IT).
• «Некорректно сформированная выписка» — если счет только что был открыт, то в этот день на запросы 3-го и 5-го типа (Запрос выписки по рублевому/валютному счету за день) будет приходить в ответ данная ошибка. Следует пользоваться запросами 4-го и 6-го типа (Запрос выписки по рублевому/валютному счету за период).

«Не прошел предварительный контроль» — документ не прошел второй этап автоматической проверки. Ответ с указанием ошибки будет виден при просмотре печатной формы. Возможные коды:

• «Периодическая рассылка с данными параметрами (клиент, тип запроса, счет, период) уже существует» — клиент пытался изменить параметры периодической рассылки, создав новый запрос. Следует сначала отписаться от существующей рассылки, прежде чем пытаться подписаться на новую.
• «Счет плательщика не разрешен для списания» — на счету клиента установлен арест. Позвонить операционисту.
• «Счет получателя не разрешен для зачисления» — на счету получателя установлен арест. Уточнить счет по кредиту.
• «Код налога отсутствует в базе» — указан неверный код налога. Уточнить в налоговой инспекции реквизиты перевода.
• «Код банка отсутствует в базе» — указан неверный код банка. Уточнить реквизиты у получателя перевода.
• «Неверно указан счет списания!» — в документе 46 типа (список на выдачу заработной платы) указан неверный счет списания.
• «Неверно указан филиал банка!» — в документе 46 типа (список на выдачу заработной платы) неверно указан банк.
• «Очередность платежа отсутствует в базе» — указана неверная очередность платежа.
• «Код налога не соотв. признаку оплаты в республиканский/местный бюджет» — выбран неверный код налога/счет получателя. Уточнить в налоговой инспекции реквизиты перевода.
• «Указанный номер казначейства отсутствует в заданном банке»  — необходимо позвонить в банк для уточнения, есть ли данный счет в базе данных банка.
• «saveuvs: makefield: uvsnormalize: Rangecheckerror» — выставлен недопустимый номер платежного документа.
• «saveuvs: makefield: uvsnormalize: Data “#######” toolongforformat  “6!n”» — выставлен слишком длинный номер платежного документа (более 6 символов).
• «BSM3002Message: YUFRCV 000000» — в поле «Дата исполнения» указано недопустимое значение. Следует снять копию с отвергнутого документа и перед его сохранением убедиться, что в данном поле стоит корректное значение.
• «Шифр налога допустим для бюджетных платежей и платежей в ФСЗН»  — неверно указан шифр налога. Уточнить в налоговой инспекции реквизиты перевода.

«Отвергнут» — документ возвращен клиенту операционистом с указанием причины отказа. Причина отказа видна внизу на печатной форме документа.

Если клиент хочет добавить в «Клиент-Банк» новый счет, для этого необходимо зайти в программу в пункт меню Задачи→Счета→ и в открывшемся окне нажать кнопку Insert → В появившемся окне добавить счет и обязательно нужно указывать тип валюты. Для того, чтобы счет отобразился в Навигаторе запросов, нужно нажать кнопку F5. После того, как клиент добавил счет в программе, он должен позвонить в банк и сообщить о добавлении счета.

Если программа «Клиент-Банк» не соединяется с банком, нужно удостовериться, что интернет работает, попытаться открыть сайт www.alfa-bank.by. Если интернет работает, но программа не соединяется с банком, нужно проверить Параметры почты. В программе заходим в пункт меню Задачи→ Параметры почты проверить настройки. Поставить галки «использовать SSL». Не «использовать SSL» при dial-up соединении. Если не соединяется с банком, то проделать следующие действия:

Выполнить команду в терминале (для открытия терминала нужно нажать ПУСК→ВЫПОЛНИТЬ, в появившемся окне написать cmd)
nslookup mail.clientbank.itibank.by
При отсутствии проблем программа должна вернуть примерно следующее
- cut-
 Server: yyy.yyyy.yy
 Address: xxx.xxx.xxx.xxx
Non-authoritative answer:
 Name: mail.clientbank.itibank.by
 Address: 87.252.250.6
  — end cut-
Варианты работы при наличии проблем

- cut-
 *** yyy.yyyy.yy can't find mail.clientbank.itibank.by: Non-existent domain
  — end cut-
  — cut-
 *** yyy.yyyy.yy can't find mail.clientbank.itibank.by: SRVFAIL
  — end cut-
В этом случае присутствует проблема с невозможностью определения IP-адреса сервера по доменному имени «mail.clientbank.itibank.by». Вам необходимо обратиться вашему интернет-провайдеру.
Если не работает прием почты
telnet mail.clientbank.itibank.by 110 (где 110 — это порт)
Команда должна написать на экране

- cut-
 +OK
  — end cut-
Далее необходимо набрать следующие команды
user <name>
 pass 123
 каждая из команд должна вернуть на экран
  — cut-
 +OK
  — end cut-
 retr 1
  — cut-
 telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
  — end cut-
  — cut-
 telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
  — end cut-
  — cut-
 Connection closed by foreign host.
  — end cut-

После того как клиент набрал платежный документ, он должен его сохранить нажатием кнопки «ОК». Если при нажатии кнопки «ОК» программа выдает ошибку, нужно внимательно прочитать текст ошибки и подкорректировать поле, на которое указывает программа. При заполнении формы платежного документа, система «Клиент-Банк» не позволяет использование недопустимых символов.

При сохранении документа производится контроль на правильность заполнения его полей. Если программа находит некорректное заполнение, она выдает сообщение об ошибке либо выделяет некорректные символы в поле назначения платежа платежного поручения и платежного требования.

Полный список требований к заполнению полей документов платежное поручение и платежное требование, можно найти в ТКП 063.1-2007 (07040) «Банковские технологии. Порядок создания и обработки платежных инструкций клиента в форме электронных документов. Часть 1. Платежное поручение, платежное требование».

Для того что бы корректно отображалась и печаталась выписка, нужно поставить галку на использование графических форм. В программе заходим в пункт меню Файл→Настройки пользователя→Поставить галку в поле «Графические формы».

Для того чтобы не набирать руками новый документ, его можно скопировать с уже существующего документа. Для этого нужно зайти в нужный тип запроса и нажать правой клавишей мышки по обработанному либо отказанному документу. Из контекстного меню выбрать пункт «Копировать». Откроется форма создания нового документа с информацией из старого документа. После редактирования нужно сохранить документ и отправить в банк.

При подписи документов могут возникать ошибки:



В этом случае нужно корректно ввести пароль с учетом раскладки клавиатуры и с учетом регистра. Убедитесь в том, что клавиша CapsLock выключена. Если вы уверены в правильности пароля, а программа выводит ошибку, то нужно найти на каком локальном диске установлена программа, зайти в папку AlfaBankGaranten_crypt_soft и запустить файл ekm.exe. Для того чтобы узнать, на каком локальном диске установлена программа, нужно на рабочем столе найти ярлык запуска программы и нажать по нему правой клавишей мышки. Затем выбрать пункт «Свойства». В появившемся окне выбрать закладку «Ярлык» и посмотреть содержимое, находящееся в поле «Объект». Если программа выдает сообщение:



значит, пароль неверный. Нужно вспоминать пароль. Если же пароль верный и открылось окно «Менеджер ключей», то зайти в пункт меню Сервис→Диагностика. После удачной диагностики выполнить отправку документов в банк. Если программа будет выводить ошибку:


нужно зайти в папку AlfaBankGaranten_crypt_data и скопировать файл en_protocol.000 на другой локальный диск, затем заменить расширение на en_protocol.txt и скопировать в AlfaBankGaranten_crypt_data с заменой файла en_protocol.txt.

Если программа выводит ошибку:


следует проверить компьютер на наличие вирусов. После удаления вирусов скачать на сайте банка cистему криптозащиты "Гарант" и заменить файлы, которые указаны в сообщении об ошибке на оригинальные файлы из архива:   http://alfa-bank.by/download_files/Garant.exe

Если «Клиент-Банк» использует съемные ключи, тогда может выдавать ошибку:

 Удостоверьтесь, что ключ находится в считывателе, и попробуйте ввести пароль еще раз.

Для того чтобы посмотреть старые документы, нужно зайти в программу «Клиент-Банк», затем в «Навигатор запросов»  и выбрать нужный запрос. В появившемся окне «Параметры просмотра запроса» задать дату, с которой вы хотите видеть документы, и нажать кнопку «ОК».

В каталоге, где установлен «Клиент — Банк», нужно зайти в FORMS→RTF, найти нужные формы выписки descBYB.rtf — бел. Руб либо descCUR.rtf — валюта, скопировать их на другой локальный диск. Открыть нужный файл в текстовом редакторе (Microsoft Word). Выделить все содержимое(Ctrl+A) и установить размер шрифта «7». Затем зайти в пункт меню «Файл» → «Параметры страницы…» и установить «Ориентация — книжная». Сохранить изменение в документе. В рабочем каталоге переименовать файлы в descBYB_old.rtf либо descCUR-old.rtf. Исправленные файлы переписать в каталоге, где установлен «Клиент — Банк» → FORMS→RTF без изменений названия.

Для форматов «4 — Запрос по рублевым оборотам за период» и «6 — Запрос по валютным оборотам за период» формат поменять нельзя.